首页 > 基金> 中银纯债债券D(018581)
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中银纯债债券D

(018581)
净值：
1.2358
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2358 2026-08-12
  • 净值走势
中银纯债债券D(018581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.2358-0.01%
2026-08-111.2359-0.02%
2026-08-101.23610.06%
2026-08-071.23540.04%
2026-08-061.23490.00%
2026-08-051.2349-0.01%
2026-08-041.23500.02%
2026-08-031.23480.01%
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基金情况

基金全称 中银纯债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 105.48亿元 份额规模 85.6159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.35%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.091.4714,415,825,596.89
2026-03-31-120.911.127,945,960,975.15
2025-12-31-134.932.145,970,251,554.91
2025-09-30-131.692.937,194,241,502.25
2025-06-30-137.521.7010,023,238,559.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-林炎滨117714.53
2023-05-252024-01-29陈玮2493.49
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