中银纯债债券D(018581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,632,750.74 |
158,011,191.04 |
331,832,289.99 |
104,605,197.54 |
| 本期利润 |
52,679,657.38 |
50,736,414.63 |
514,847,392.12 |
197,810,393.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.71 |
5.27 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.02 |
7.17 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
314,820,502.77 |
547,244,124.26 |
698,374,216.20 |
603,215,371.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,115,690,271.49 |
6,029,094,899.67 |
10,087,754,605.94 |
10,978,429,051.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
11.45 |
10.32 |
6.84 |
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