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汇添富双享增利债券C(018587)
汇添富双享增利债券C
(018587)
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累计净值：1.1266
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.1063 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.1065 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.1071 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.1063 | 0.15% |
| 2026-11-03 | 1.1046 | 0.11% |
| 2026-11-02 | 1.1034 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.1033 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 1.1062 | 0.00% |
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基金全称
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汇添富双享增利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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宋鹏 孙丹 茹奕菡 王清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.78亿元
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份额规模
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9.7301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,050,550.00 | 31,295,884.50 | 0.36 |
| 01398 | 工商银行 | 3,213,000.00 | 21,264,977.68 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,700.00 | 19,160,028.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,799.00 | 18,281,416.89 | 0.21 |
| 601985 | 中国核电 | 1,965,200.00 | 17,824,364.00 | 0.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 525,900.00 | 17,423,067.00 | 0.20 |
| 603019 | 中科曙光 | 206,200.00 | 16,397,024.00 | 0.19 |
| 000651 | 格力电器 | 410,523.00 | 15,714,820.44 | 0.18 |
| 300408 | 三环集团 | 131,200.00 | 15,393,696.00 | 0.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 673,000.00 | 15,297,290.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,039,126.33 | 4.18 | 81.65 |
| 采矿业 | 31,295,884.50 | 0.36 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,824,364.00 | 0.20 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,355,473.00 | 0.11 | 2.09 |
| 金融业 | 9,085,945.00 | 0.10 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,290,342.00 | 0.08 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,184,151.20 | 0.08 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,985.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.79 | 96.40 | 0.56 | 8,739,932,126.58 |
| 2026-06-30 | 11.90 | 86.44 | 0.87 | 7,515,962,282.60 |
| 2026-03-31 | 10.01 | 97.77 | 3.35 | 2,865,669,264.42 |
| 2025-12-31 | 12.49 | 95.45 | 4.71 | 2,150,510,536.93 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 100.55 | 2.91 | 925,801,185.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 王清 | 110 | -0.83 |
| 2025-09-16 | - | 茹奕菡 | 421 | 2.63 |
| 2023-06-20 | - | 宋鹏 | 1240 | 12.71 |
| 2023-06-20 | - | 孙丹 | 1240 | 12.71 |
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