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汇添富双享增利债券C(018587)
汇添富双享增利债券C
(018587)
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累计净值：1.1094
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.0891 | 0.12% |
| 2026-03-26 | 1.0878 | -0.15% |
| 2026-03-25 | 1.0894 | 0.11% |
| 2026-03-24 | 1.0882 | 0.11% |
| 2026-03-23 | 1.0870 | -0.33% |
| 2026-03-20 | 1.0906 | 0.03% |
| 2026-03-19 | 1.0903 | -0.32% |
| 2026-03-18 | 1.0938 | 0.15% |
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基金全称
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汇添富双享增利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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宋鹏 孙丹 茹奕菡 刘通
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.6280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.95%
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最近两年
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10.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 16,501,377.79 | 0.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,200.00 | 15,761,333.52 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 397,100.00 | 13,688,037.00 | 0.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,380.00 | 11,182,595.20 | 0.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 172,500.00 | 11,132,299.40 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 10,370,000.00 | 0.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 614,800.00 | 9,947,464.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,799.00 | 9,842,200.74 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 111,200.00 | 8,690,280.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 125,100.00 | 8,556,840.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,311,481.59 | 6.62 | 75.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,747,142.90 | 0.78 | 8.94 |
| 金融业 | 14,554,506.00 | 0.68 | 7.77 |
| 采矿业 | 13,688,037.00 | 0.64 | 7.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.49 | 95.45 | 4.71 | 2,150,510,536.93 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 100.55 | 2.91 | 925,801,185.21 |
| 2025-06-30 | 11.26 | 108.85 | 2.28 | 319,328,976.05 |
| 2025-03-31 | 9.91 | 109.98 | 1.33 | 307,320,559.84 |
| 2024-12-31 | 10.46 | 108.47 | 3.28 | 212,980,666.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 茹奕菡 | 194 | 1.03 |
| 2023-06-20 | - | 宋鹏 | 1013 | 10.95 |
| 2023-06-20 | - | 孙丹 | 1013 | 10.95 |
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