汇添富双享增利债券C(018587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,330,460.24 |
468,171.74 |
825,920.69 |
359,711.47 |
| 本期利润 |
3,725,821.57 |
810,459.88 |
2,165,919.95 |
2,005,894.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
1.99 |
5.66 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
1.37 |
5.34 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
8,921,493.63 |
2,338,552.81 |
525,299.59 |
553,357.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
176,852,526.56 |
48,726,591.44 |
16,118,206.36 |
44,297,899.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.67 |
5.95 |
4.52 |
3.06 |
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