基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式A(018601) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0842 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 386,900.00 | 2,004,142.00 | 0.93 |
| 601398 | 工商银行 | 271,200.00 | 1,979,760.00 | 0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,918.00 | 1,764,321.07 | 0.82 |
| 601288 | 农业银行 | 249,800.00 | 1,666,166.00 | 0.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,513,264.35 | 0.71 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 925,761.72 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 134,700.00 | 887,673.00 | 0.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 34,500.00 | 832,172.14 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 799,260.00 | 0.37 |
| 600938 | 中国海油 | 21,000.00 | 548,730.00 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 4,700.00 | 491,996.00 | 0.23 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 67,000.00 | 367,629.66 | 0.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 156,448.25 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,955,187.00 | 4.18 | 60.92 |
| 制造业 | 2,283,458.90 | 1.06 | 15.53 |
| 采矿业 | 1,056,340.00 | 0.49 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729,331.00 | 0.34 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 539,124.00 | 0.25 | 3.67 |
| 房地产业 | 497,440.00 | 0.23 | 3.38 |
| 建筑业 | 351,921.00 | 0.16 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 174,473.00 | 0.08 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,514.00 | 0.02 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,821.00 | 0.02 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,981.00 | 0.01 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 5,950.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.74 | 86.33 | 2.66 | 214,410,156.38 |
| 2025-06-30 | 4.89 | 79.19 | 6.24 | 169,233,313.40 |
| 2025-03-31 | 4.13 | 86.57 | 3.37 | 180,081,113.60 |
| 2024-12-31 | 5.35 | 86.33 | 5.24 | 72,079,183.36 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 86.69 | 0.51 | 24,184,365.08 |
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