长城集利债券发起式A(018601)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城集利债券发起式A(018601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,935,494.89	1,235,996.66	2,148,346.14	902,046.86
利息合计	134,300.75	62,487.25	45,165.85	22,269.39
其中：存款利息收入	54,974.24	22,941.49	16,963.90	5,626.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,326.51	39,545.76	28,201.95	16,642.90
投资收益合计	5,555,235.19	1,276,783.87	1,772,672.07	796,096.37
其中：股票投资收益	2,336,534.09	30,407.91	750,154.34	289,549.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,821,598.02	1,108,088.97	1,005,797.14	501,141.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	40,401.55	18,489.69	-	-
股利收益	356,701.53	119,797.30	16,720.59	5,404.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-757,989.03	-105,537.20	328,674.48	83,680.03
其他收入	3,947.98	2,262.74	1,833.74	1.07
费用	1,565,720.96	481,597.96	284,608.37	179,726.07
管理人报酬	764,511.05	259,268.84	149,115.47	66,120.12
基金托管费	191,127.70	64,817.19	37,278.83	16,530.01
销售服务费	408,940.71	96,803.28	65,855.65	29,363.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,482.48	18.68	1,303.17	524.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,482.48	18.68	1,303.17	524.58
其他费用	197,405.68	60,563.25	31,055.25	67,187.81
利润总额	3,369,773.93	754,398.70	1,863,737.77	722,320.79

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