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民生加银添润债券A(018604)
民生加银添润债券A
(018604)
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累计净值：1.1166
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.1166 | 0.04% |
| 2026-03-20 | 1.1161 | 0.35% |
| 2026-03-19 | 1.1122 | -0.29% |
| 2026-03-18 | 1.1154 | 0.04% |
| 2026-03-17 | 1.1149 | -0.15% |
| 2026-03-16 | 1.1166 | 0.04% |
| 2026-03-13 | 1.1162 | -0.05% |
| 2026-03-12 | 1.1168 | -0.07% |
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基金全称
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民生加银添润债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.11%
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最近两年
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11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,600.00 | 105,216.00 | 0.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,800.00 | 103,904.00 | 0.43 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,600.00 | 73,792.00 | 0.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,300.00 | 71,852.00 | 0.30 |
| 688472 | 阿特斯 | 4,674.00 | 69,689.34 | 0.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 800.00 | 67,520.00 | 0.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,100.00 | 65,246.00 | 0.27 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 500.00 | 57,835.00 | 0.24 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,400.00 | 53,704.00 | 0.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 593.00 | 53,174.31 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,710.65 | 2.01 | 50.14 |
| 金融业 | 299,431.00 | 1.25 | 31.30 |
| 采矿业 | 125,556.00 | 0.53 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,044.41 | 0.22 | 5.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.00 | 88.09 | 8.05 | 23,901,397.94 |
| 2025-09-30 | 1.77 | 97.72 | 0.74 | 23,902,038.08 |
| 2025-06-30 | 4.05 | 83.59 | 1.30 | 14,424,199.61 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 83.19 | 0.88 | 5,398,170.45 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 81.97 | 1.47 | 9,819,145.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 夏荣尧 | 40 | 0.13 |
| 2025-04-18 | - | 付裕 | 341 | 8.86 |
| 2023-12-04 | 2025-04-18 | 谢志华 | 501 | 2.57 |
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