民生加银添润债券A(018604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,473.57 |
47,125.96 |
203,496.22 |
123,666.81 |
| 本期利润 |
50,886.77 |
-7,545.01 |
225,048.17 |
137,899.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-0.29 |
2.15 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
0.01 |
3.58 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
187,700.63 |
35,966.76 |
134,642.75 |
54,350.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,130,718.75 |
988,299.71 |
4,334,799.64 |
5,096,550.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
3.78 |
3.77 |
1.26 |
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