首页 > 基金> 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)

(018605)
净值：
1.2650
日增长率：
0.89%
累计净值：1.2650 2026-05-11
  • 净值走势
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.26500.89%
2026-05-081.25380.13%
2026-05-071.25220.99%
2026-05-061.23991.15%
2026-04-301.22580.43%
2026-04-291.22050.65%
2026-04-281.2126-0.61%
2026-04-271.22000.27%
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基金情况

基金全称 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.02%
最近一月 6.40%
最近三月 3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 22.48%
最近两年 24.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.6510.3314,285,832.53
2025-12-31-4.945.7514,236,239.93
2025-09-30-5.0811.9813,925,224.90
2025-06-30-5.740.2612,320,784.04
2025-03-31-6.626.2312,158,313.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍60228.30
2024-01-232024-09-20邢秋羽241-1.40
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