中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,079,068.02 |
278,621.57 |
-61,371.21 |
-70,557.19 |
| 本期利润 |
1,689,708.99 |
177,316.69 |
416,208.12 |
92,334.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
1.46 |
3.56 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.77 |
1.46 |
3.60 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,039,073.86 |
216,492.04 |
-61,712.85 |
-70,565.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,236,239.93 |
12,320,784.04 |
12,019,345.83 |
11,655,601.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
5.11 |
3.60 |
0.80 |
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