首页 > 基金> 光大睿阳纯债债券A(018615)
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光大睿阳纯债债券A

(018615)
净值：
1.0741
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0741 2026-06-26
  • 净值走势
光大睿阳纯债债券A(018615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07410.02%
2026-06-251.07390.08%
2026-06-241.0730-0.04%
2026-06-231.0734-0.05%
2026-06-221.07390.01%
2026-06-181.07380.00%
2026-06-171.07380.04%
2026-06-161.07340.07%
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基金情况

基金全称 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.36%
最近两年 3.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.471.4436,255,376.52
2025-12-31-93.421.8849,065,770.77
2025-09-30-87.511.7060,439,206.62
2025-06-30-105.260.7275,882,267.86
2025-03-31-91.370.51109,386,390.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-李怀定10967.41
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