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首页 > 基金> 光大保德信睿阳纯债债券A(018615)
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光大保德信睿阳纯债债券A

(018615)
净值：
1.0733
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0733 2025-11-11
  • 净值走势
光大保德信睿阳纯债债券A(018615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07330.02%
2025-11-101.07310.02%
2025-11-071.0729-0.03%
2025-11-061.0732-0.07%
2025-11-051.07390.01%
2025-11-041.07380.01%
2025-11-031.07370.02%
2025-10-311.07350.12%
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基金情况

基金全称 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0656亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.60%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-87.511.7060,439,206.62
2025-06-30-105.260.7275,882,267.86
2025-03-31-91.370.51109,386,390.58
2024-12-31-95.773.20219,203,223.10
2024-09-30-126.331.59883,443,643.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-李怀定8687.33
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