光大睿阳纯债债券A(018615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,975.96 |
353,179.31 |
270,666.18 |
1,382,844.79 |
| 本期利润 |
13,142.79 |
205,672.95 |
209,174.05 |
1,608,531.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
1.42 |
0.96 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
0.91 |
0.95 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
166,351.67 |
342,180.33 |
362,532.97 |
885,041.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,240,895.84 |
6,700,579.21 |
9,042,472.71 |
29,831,077.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
6.99 |
7.03 |
6.02 |
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