首页 > 基金> 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A

(018624)
净值：
1.0908
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0908 2026-06-29
  • 净值走势
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.09080.04%
2026-06-261.09040.01%
2026-06-251.09030.03%
2026-06-241.09000.01%
2026-06-231.0899-0.01%
2026-06-221.09000.01%
2026-06-181.08990.02%
2026-06-171.08970.05%
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基金情况

基金全称 国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 吕莉萍 孙文康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.13%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.021.03116,346,344.93
2025-12-31-115.902.63131,492,481.66
2025-09-30-85.962.38157,492,264.47
2025-06-30-98.430.86171,053,117.67
2025-03-31-106.631.37133,298,189.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-孙文康4542.70
2024-12-12-吕莉萍5663.97
2023-07-042024-12-12张琪5274.89
2023-06-282024-07-19朱莹3873.70
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