首页 > 基金> 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A

(018624)
净值：
1.0571
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0964 2026-09-29
  • 净值走势
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.05710.05%
2026-09-281.0566-0.01%
2026-09-241.05670.04%
2026-09-231.05630.01%
2026-09-221.05620.01%
2026-09-211.05610.06%
2026-09-181.05550.03%
2026-09-171.05520.00%
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基金情况

基金全称 国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 吕莉萍 孙文康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.63亿元 份额规模 1.4987亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.281.79225,784,428.25
2026-03-31-113.021.03116,346,344.93
2025-12-31-115.902.63131,492,481.66
2025-09-30-85.962.38157,492,264.47
2025-06-30-98.430.86171,053,117.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-孙文康5453.19
2024-12-12-吕莉萍6574.47
2023-07-042024-12-12张琪5274.89
2023-06-282024-07-19朱莹3873.70
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