国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,561,778.74 |
1,723,635.21 |
1,828,014.04 |
886,824.70 |
| 本期利润 |
2,263,971.72 |
1,725,897.62 |
1,941,095.10 |
934,830.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.97 |
3.40 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.99 |
3.94 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,333,745.75 |
8,163,813.94 |
4,258,253.09 |
1,363,392.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
87,491,466.10 |
122,292,712.86 |
88,423,022.37 |
41,442,988.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
7.15 |
5.06 |
3.42 |
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