基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) |
净值：
1.1752
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1752 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 53,326.00 | 22,930,180.00 | 0.99 |
| 688548 | 广钢气体 | 331,468.00 | 17,269,482.80 | 0.75 |
| 688012 | 中微公司 | 36,645.00 | 17,168,182.50 | 0.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,600.00 | 11,899,000.00 | 0.52 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 92,500.00 | 9,802,225.00 | 0.43 |
| 002371 | 北方华创 | 11,000.00 | 9,730,160.00 | 0.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,438.00 | 9,180,534.14 | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 24,470.00 | 9,061,241.00 | 0.39 |
| 688368 | 晶丰明源 | 41,222.00 | 8,925,387.44 | 0.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 104,500.00 | 8,903,400.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,307,520.86 | 10.95 | 83.81 |
| 采矿业 | 21,297,452.70 | 0.92 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,201,144.00 | 0.44 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,925,387.44 | 0.39 | 2.96 |
| 综合 | 6,175,362.00 | 0.27 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,138,907.43 | 0.09 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,967.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.73 | 81.83 | 0.15 | 2,305,205,863.43 |
| 2026-03-31 | 13.22 | 83.11 | 0.27 | 1,930,043,883.08 |
| 2025-12-31 | 15.15 | 75.97 | 2.85 | 720,568,076.06 |
| 2025-09-30 | 12.87 | 84.52 | 2.75 | 539,645,558.18 |
| 2025-06-30 | 11.43 | 86.44 | 0.78 | 534,171,260.84 |
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