嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,748,890.15 |
1,224,082.81 |
5,179,199.66 |
1,984,312.07 |
| 本期利润 |
10,014,089.14 |
2,042,866.74 |
5,993,303.83 |
3,631,226.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
1.88 |
4.01 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
2.15 |
4.46 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
29,434,601.20 |
5,341,440.02 |
3,493,229.79 |
1,984,312.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
293,194,465.25 |
105,641,739.13 |
86,932,785.69 |
202,176,871.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
6.71 |
4.46 |
1.83 |
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