基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券C(018641) |
净值：
1.0886
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0886 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,915.00 | 2,190,324.50 | 0.58 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 2,034,488.00 | 0.54 |
| 300408 | 三环集团 | 11,800.00 | 1,969,420.00 | 0.52 |
| 688409 | 富创精密 | 6,000.00 | 1,837,500.00 | 0.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,000.00 | 1,720,000.00 | 0.46 |
| 301458 | 钧崴电子 | 27,000.00 | 1,578,420.00 | 0.42 |
| 002850 | 科达利 | 8,000.00 | 1,514,400.00 | 0.40 |
| 605376 | 博迁新材 | 5,400.00 | 1,465,020.00 | 0.39 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,780.00 | 1,459,778.00 | 0.39 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,039.00 | 1,358,315.70 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.75 | 95.67 | 0.97 | 377,658,509.11 |
| 2026-03-31 | 8.08 | 90.59 | 0.26 | 819,358,174.79 |
| 2025-12-31 | 8.77 | 90.03 | 0.44 | 602,309,954.69 |
| 2025-09-30 | 11.77 | 82.58 | 2.89 | 84,205,237.80 |
| 2025-06-30 | 9.44 | 83.18 | 4.87 | 49,953,478.50 |
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