华安沣润债券C(018641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
445,489.35 |
194,692.53 |
227,248.29 |
118,602.19 |
| 本期利润 |
564,208.14 |
188,051.72 |
348,483.80 |
238,844.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.89 |
3.19 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
1.64 |
3.71 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,602,309.02 |
869,751.70 |
115,782.00 |
122,556.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,989,489.01 |
15,872,467.23 |
3,364,990.93 |
10,457,539.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
5.80 |
4.09 |
1.79 |
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