基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强A(018663) |
净值：
1.3494
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.3718 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 27,500.00 | 392,975.00 | 0.37 |
| 300420 | 五洋自控 | 85,800.00 | 350,064.00 | 0.33 |
| 300648 | 星云股份 | 7,400.00 | 330,780.00 | 0.31 |
| 300499 | 高澜股份 | 10,000.00 | 325,200.00 | 0.31 |
| 002708 | 光洋股份 | 23,000.00 | 320,850.00 | 0.30 |
| 688382 | 益方生物 | 10,000.00 | 311,100.00 | 0.29 |
| 603306 | 华懋科技 | 5,500.00 | 308,330.00 | 0.29 |
| 002801 | 微光股份 | 8,400.00 | 303,828.00 | 0.29 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5,000.00 | 299,000.00 | 0.28 |
| 002284 | 亚太股份 | 22,800.00 | 297,312.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,610,480.17 | 65.93 | 72.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,602,246.29 | 12.88 | 14.21 |
| 批发和零售业 | 3,331,700.40 | 3.15 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,765,721.00 | 1.67 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,365,259.20 | 1.29 | 1.43 |
| 房地产业 | 880,078.00 | 0.83 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,996.00 | 0.78 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740,421.00 | 0.70 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 715,820.00 | 0.68 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 700,232.00 | 0.66 | 0.73 |
| 采矿业 | 616,316.00 | 0.58 | 0.64 |
| 建筑业 | 330,493.00 | 0.31 | 0.35 |
| 综合 | 327,462.00 | 0.31 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,965.00 | 0.30 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 199,150.00 | 0.19 | 0.21 |
| 金融业 | 170,945.00 | 0.16 | 0.18 |
| 教育 | 152,218.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 71,784.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.67 | - | 9.75 | 105,574,685.57 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 8.40 | 113,891,612.83 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 7.85 | 131,828,795.70 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.45 | 146,941,884.68 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.78 | 286,032,558.44 |
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