中欧国证2000指数增强A(018663)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,090,269.70 |
5,327,087.52 |
1,299,823.77 |
-28,500,383.23 |
| 本期利润 |
17,536,749.20 |
9,165,455.32 |
1,449,259.54 |
-34,059,460.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.14 |
0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.96 |
12.75 |
0.99 |
-19.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.77 |
13.80 |
7.62 |
-15.99 |
| 期末可供分配利润 |
15,205,087.09 |
9,597,890.09 |
1,896,039.67 |
-31,482,304.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.17 |
0.03 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
57,189,248.27 |
66,848,138.30 |
74,958,213.66 |
140,896,452.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.17 |
1.03 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.02 |
19.16 |
4.71 |
-18.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
