基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券C(018680) |
净值：
1.0889
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：1.0889 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 668,000.00 | 4,889,760.00 | 0.15 |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 4,574,952.45 | 0.14 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 4,494,321.45 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 405,300.00 | 4,425,876.00 | 0.13 |
| 000429 | 粤高速A | 327,600.00 | 4,275,180.00 | 0.13 |
| 601857 | 中国石油 | 345,900.00 | 4,216,521.00 | 0.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 147,400.00 | 4,186,160.00 | 0.12 |
| 00939 | 建设银行 | 513,000.00 | 3,800,278.61 | 0.11 |
| 601998 | 中信银行 | 435,700.00 | 3,616,310.00 | 0.11 |
| 601939 | 建设银行 | 295,300.00 | 2,849,645.00 | 0.08 |
| 600016 | 民生银行 | 626,000.00 | 2,372,540.00 | 0.07 |
| 00998 | 中信银行 | 340,000.00 | 2,371,603.70 | 0.07 |
| 01988 | 民生银行 | 679,500.00 | 2,201,869.81 | 0.07 |
| 601328 | 交通银行 | 250,100.00 | 1,750,700.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 176,900.00 | 1,351,516.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,164,445.25 | 4.17 | 40.85 |
| 金融业 | 67,264,371.00 | 2.00 | 19.60 |
| 采矿业 | 29,748,835.00 | 0.88 | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,399,063.00 | 0.73 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,376,078.00 | 0.61 | 5.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,460,789.00 | 0.40 | 3.92 |
| 建筑业 | 12,440,175.00 | 0.37 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 12,054,455.00 | 0.36 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,421,290.00 | 0.19 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 5,543,346.00 | 0.16 | 1.62 |
| 房地产业 | 5,431,420.00 | 0.16 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,316,975.00 | 0.10 | 0.97 |
| 教育 | 1,701,770.00 | 0.05 | 0.50 |
| 综合 | 410,027.00 | 0.01 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,210.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.86 | 96.88 | 0.72 | 3,363,879,074.26 |
| 2025-12-31 | 10.54 | 100.62 | 0.48 | 4,591,461,456.17 |
| 2025-09-30 | 10.26 | 100.06 | 0.39 | 5,054,161,897.88 |
| 2025-06-30 | 10.67 | 112.45 | 0.28 | 8,090,944,781.95 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 89.08 | 0.25 | 12,292,811,198.16 |
微信公众号
证券之星APP
