招商安和债券C(018680)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,219,145.10 |
68,540,514.48 |
51,793,369.90 |
20,994,249.29 |
| 本期利润 |
53,019,834.57 |
30,733,907.42 |
119,087,332.16 |
23,097,623.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.45 |
4.41 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.70 |
5.65 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
110,888,820.27 |
161,467,334.87 |
174,688,717.98 |
70,863,880.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,360,755,307.92 |
4,682,892,129.85 |
7,344,335,916.97 |
3,829,614,288.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
7.27 |
6.52 |
3.99 |
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