基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687) |
净值：
1.2556
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2556 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.17 | 3.60 | 150,087,200.22 |
| 2025-06-30 | - | 5.14 | 1.14 | 105,576,734.08 |
| 2025-03-31 | - | 5.88 | 2.02 | 101,903,047.27 |
| 2024-12-31 | - | 5.98 | 1.11 | 99,905,612.13 |
| 2024-09-30 | - | 5.01 | 0.94 | 100,661,726.25 |
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