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基本资料

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利润分配表

基金公告

东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,527,987.25	6,048,441.65	5,291,792.32	989,637.69
利息合计	20,212.21	4,610.16	255,462.71	250,583.71
其中：存款利息收入	16,431.45	3,123.10	19,144.74	14,265.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,780.76	1,487.06	236,317.97	236,317.97
投资收益合计	6,363,355.38	1,216,337.52	1,724,900.77	52,491.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,884,106.09	1,074,413.69	622,751.19	-179,310.70
债券投资收益	73,650.34	30,282.23	105,995.09	41,729.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,598.95	111,641.60	996,154.49	190,072.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,144,419.66	4,827,493.97	3,311,143.50	686,322.67
其他收入	-	-	285.34	240.12
费用	1,319,524.22	551,555.88	978,442.28	480,047.35
管理人报酬	1,007,731.12	414,866.75	773,838.29	375,839.03
基金托管费	200,936.92	82,806.16	173,882.72	88,513.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,728.36	53,666.09	29,649.30	15,012.14
利润总额	21,208,463.03	5,496,885.77	4,313,350.04	509,590.34

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