基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688) |
净值：
1.0497
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0497 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 63,900.00 | 4,680,080.89 | 1.26 |
| 000725 | 京东方A | 1,182,700.00 | 4,624,357.00 | 1.25 |
| 002508 | 老板电器 | 146,600.00 | 3,096,192.00 | 0.84 |
| 002563 | 森马服饰 | 561,400.00 | 3,048,402.00 | 0.82 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 215,200.00 | 3,008,496.00 | 0.81 |
| 603866 | 桃李面包 | 594,500.00 | 3,002,225.00 | 0.81 |
| 301039 | 中集车辆 | 317,500.00 | 2,790,825.00 | 0.75 |
| 002705 | 新宝股份 | 184,200.00 | 2,735,370.00 | 0.74 |
| 00921 | 海信家电 | 154,000.00 | 2,712,687.29 | 0.73 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 166,000.00 | 2,520,998.84 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,449,194.00 | 7.94 | 90.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,499,084.00 | 0.67 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,636.00 | 0.11 | 1.27 |
| 采矿业 | 160,146.00 | 0.04 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.98 | 5.32 | 0.29 | 370,726,669.78 |
| 2025-12-31 | 10.15 | 5.31 | 0.24 | 369,876,136.72 |
| 2025-09-30 | 8.41 | 5.50 | 0.36 | 355,890,042.04 |
| 2025-06-30 | 6.87 | 5.37 | 1.11 | 189,359,153.46 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 5.26 | 0.53 | 133,709,363.42 |
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