鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,900,464.02 |
1,562,688.42 |
7,191,059.52 |
1,485,264.84 |
| 本期利润 |
6,529,544.81 |
3,066,688.10 |
6,086,070.72 |
2,014,471.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.88 |
2.90 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.98 |
2.93 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
17,173,464.62 |
7,536,202.09 |
6,086,238.40 |
1,485,264.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
369,694,869.61 |
189,239,450.14 |
213,511,488.82 |
209,428,388.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
4.97 |
2.93 |
0.97 |
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