基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.8578
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日增长率：
2.20%
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累计净值：0.8578 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 130,450.00 | 1.06 |
| 601117 | 中国化学 | 14,800.00 | 111,444.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.90 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 107,115.00 | 0.87 |
| 600968 | 海油发展 | 26,000.00 | 99,840.00 | 0.81 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,100.00 | 97,680.00 | 0.80 |
| 000933 | 神火股份 | 3,300.00 | 90,651.00 | 0.74 |
| 600496 | 精工钢构 | 21,600.00 | 89,640.00 | 0.73 |
| 600482 | 中国动力 | 4,300.00 | 89,010.00 | 0.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,100.00 | 86,088.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,753,891.25 | 55.13 | 66.15 |
| 金融业 | 924,664.00 | 7.55 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,614.00 | 4.15 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,219.00 | 3.31 | 3.97 |
| 采矿业 | 371,232.00 | 3.03 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,826.00 | 2.70 | 3.24 |
| 建筑业 | 239,381.00 | 1.95 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 203,801.00 | 1.66 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,564.00 | 1.51 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,859.00 | 0.71 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,088.00 | 0.70 | 0.84 |
| 综合 | 31,136.00 | 0.25 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,240.00 | 0.25 | 0.30 |
| 房地产业 | 28,925.00 | 0.24 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 23,990.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.34 | - | 17.37 | 12,251,252.24 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
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