基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.9645
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9645 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 8,100.00 | 173,178.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,800.00 | 137,928.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,200.00 | 137,020.00 | 1.06 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2,300.00 | 126,477.00 | 0.98 |
| 002236 | 大华股份 | 7,500.00 | 126,375.00 | 0.97 |
| 002373 | 千方科技 | 11,800.00 | 112,926.00 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 9,900.00 | 112,761.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,400.00 | 111,248.00 | 0.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,900.00 | 109,872.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,089,913.46 | 62.39 | 66.46 |
| 金融业 | 1,002,273.00 | 7.73 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,165.00 | 5.86 | 6.24 |
| 采矿业 | 491,587.00 | 3.79 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 463,970.00 | 3.58 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,119.00 | 2.52 | 2.68 |
| 建筑业 | 316,628.00 | 2.44 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,292.00 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,124.00 | 1.65 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,057.00 | 0.71 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,880.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 72,881.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | 1.55 | 4.72 | 12,965,869.19 |
| 2025-12-31 | 83.34 | - | 17.37 | 12,251,252.24 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
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