大成智惠量化多策略混合C(018694)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,851,182.22 |
2,643,640.63 |
1,055,407.54 |
-570,247.36 |
| 利息合计 |
1,620.80 |
6,281.80 |
3,029.27 |
5,586.15 |
| 其中：存款利息收入 |
1,620.80 |
6,281.80 |
3,029.27 |
5,586.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,595,630.77 |
2,369,513.43 |
1,147,403.97 |
-370,111.94 |
| 其中：股票投资收益 |
1,496,929.31 |
2,242,293.51 |
1,046,028.90 |
-578,502.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,031.91 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
97,669.55 |
127,219.92 |
101,375.07 |
208,390.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
207,822.83 |
263,815.02 |
-95,321.84 |
-207,617.77 |
| 其他收入 |
46,107.82 |
4,030.38 |
296.14 |
1,896.20 |
| 费用 |
62,110.67 |
103,898.18 |
47,847.73 |
103,157.45 |
| 管理人报酬 |
41,289.97 |
70,169.87 |
32,429.29 |
62,815.22 |
| 基金托管费 |
10,322.47 |
17,542.55 |
8,107.34 |
15,703.76 |
| 销售服务费 |
9,401.22 |
14,838.76 |
6,725.10 |
13,490.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,093.29 |
1,347.00 |
586.00 |
11,148.36 |
| 利润总额 |
1,789,071.55 |
2,539,742.45 |
1,007,559.81 |
-673,404.81 |
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