首页 > 基金> 中银惠利半年定期开放债券B(018701)
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中银惠利半年定期开放债券B

(018701)
净值：
1.1096
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2486 2026-08-12
  • 净值走势
中银惠利半年定期开放债券B(018701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.10960.01%
2026-08-111.10950.00%
2026-08-101.10950.01%
2026-08-071.10940.02%
2026-08-061.10920.00%
2026-08-051.10920.00%
2026-08-041.10920.02%
2026-08-031.10900.00%
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基金情况

基金全称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.531.171,480,360,760.59
2026-03-31-112.530.761,470,351,791.28
2025-12-31-135.161.101,456,648,283.56
2025-09-30-141.780.962,022,675,502.57
2025-06-30-141.980.742,040,194,361.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬5063.35
2024-03-182025-03-26周毅3733.87
2023-06-152024-08-02范静4144.78
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