| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 936.68 | 743.54 | 399,523.35 | 399,115.76 |
| 本期利润 | 351.30 | 501.15 | 1,406,247.17 | 1,405,809.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 1.35 | 5.44 | 2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 1.06 | 5.26 | 2.78 |
| 期末可供分配利润 | 969.63 | 3,367.20 | 1,609.17 | 58.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 28,083.47 | 44,697.96 | 29,650.81 | 540.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.57 | 7.69 | 6.56 | 4.05 |
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