首页 > 基金> 工银瑞宁3个月定开债券A(018716)
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工银瑞宁3个月定开债券A

(018716)
净值：
1.0589
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0657 2026-09-28
  • 净值走势
工银瑞宁3个月定开债券A(018716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0589-0.02%
2026-09-241.05910.10%
2026-09-231.05800.03%
2026-09-221.05770.10%
2026-09-211.05660.09%
2026-09-181.05570.07%
2026-09-171.05500.02%
2026-09-161.05480.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.05亿元 份额规模 20.0450亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.53%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.430.412,105,366,589.50
2026-03-31-44.3211.931,142,552,328.34
2025-12-31-129.600.76201,737,435.72
2025-09-30-133.141.9851,573,355.83
2025-06-30-138.863.6752,035,541.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-姚璐伟11006.58
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