工银瑞宁3个月定开债券A(018716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,059,917.41 |
444,909.74 |
3,705,804.90 |
2,968,162.86 |
| 本期利润 |
17,346.61 |
199,395.36 |
2,577,921.92 |
1,457,764.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.38 |
2.77 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
0.38 |
3.37 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
7,103,253.79 |
2,329,618.92 |
2,130,567.60 |
1,010,964.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
201,725,695.72 |
52,021,571.44 |
51,830,403.00 |
50,730,939.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
4.69 |
4.29 |
2.03 |
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