基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) |
净值：
1.4956
|
日增长率：
1.66%
|
累计净值：1.5565 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 11,100.00 | 1,014,540.00 | 4.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,100.00 | 910,465.00 | 4.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 4.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 841,396.00 | 4.09 |
| 002837 | 英维克 | 8,720.00 | 735,532.00 | 3.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 22,600.00 | 712,804.00 | 3.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 26,400.00 | 705,144.00 | 3.43 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 5,000.00 | 667,510.20 | 3.25 |
| 300207 | 欣旺达 | 24,500.00 | 617,645.00 | 3.01 |
| 002384 | 东山精密 | 5,300.00 | 547,490.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,484,812.50 | 46.16 | 56.91 |
| 采矿业 | 3,886,124.00 | 18.91 | 23.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,675,087.60 | 8.15 | 10.05 |
| 金融业 | 610,429.00 | 2.97 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,053.60 | 1.99 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,546.00 | 1.75 | 2.16 |
| 综合 | 206,040.00 | 1.00 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,000.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.00 | - | 10.16 | 20,549,053.31 |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 7.67 | 22,009,972.99 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.91 | 22,536,191.45 |
| 2025-06-30 | 91.04 | - | 8.08 | 16,871,019.32 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.13 | 10.73 | 16,501,652.63 |
微信公众号
证券之星APP
