广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,902,889.11 |
15,359,284.16 |
4,475,823.68 |
| 其中：股票投资 |
19,902,889.11 |
15,359,284.16 |
4,475,823.68 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
416,230.34 |
163,153.11 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
25,639.68 |
12,023.80 |
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| 应收申购款 |
6,934.20 |
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9.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
22,040,837.45 |
16,897,579.11 |
15,831,288.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
21,971.32 |
16,264.26 |
16,117.96 |
| 应付托管费 |
3,661.90 |
2,710.72 |
2,686.32 |
| 应付销售服务费 |
231.24 |
145.71 |
137.30 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
7,439.10 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
30,864.46 |
26,559.79 |
33,941.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,661,344.62 |
15,860,344.88 |
15,726,437.40 |
| 未分配利润 |
5,348,628.37 |
1,010,674.44 |
70,909.86 |
| 所有者权益合计 |
22,009,972.99 |
16,871,019.32 |
15,797,347.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,040,837.45 |
16,897,579.11 |
15,831,288.84 |
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