基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜新锐股票A(018728) |
净值：
1.5761
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.5761 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 90,700.00 | 23,116,709.00 | 1.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 45,300.00 | 16,493,277.00 | 0.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 20,700.00 | 15,868,620.00 | 0.79 |
| 002484 | 江海股份 | 141,700.00 | 14,878,500.00 | 0.74 |
| 688025 | 杰普特 | 31,300.00 | 14,711,000.00 | 0.73 |
| 688127 | 蓝特光学 | 142,994.00 | 13,956,214.40 | 0.69 |
| 603588 | 高能环境 | 689,400.00 | 13,236,480.00 | 0.66 |
| 002497 | 雅化集团 | 606,800.00 | 12,360,516.00 | 0.61 |
| 688388 | 嘉元科技 | 276,680.00 | 12,173,920.00 | 0.61 |
| 601208 | 东材科技 | 171,535.00 | 12,142,962.65 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,435,010,401.16 | 71.33 | 75.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,162,694.37 | 8.21 | 8.72 |
| 采矿业 | 48,831,929.82 | 2.43 | 2.58 |
| 金融业 | 38,860,750.06 | 1.93 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,573,416.56 | 1.87 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,236,167.80 | 1.65 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 25,619,504.00 | 1.27 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,542,462.46 | 1.27 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 23,973,925.70 | 1.19 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,089,547.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 12,946,082.72 | 0.64 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,248,871.00 | 0.56 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,987,322.44 | 0.55 | 0.58 |
| 建筑业 | 10,060,172.00 | 0.50 | 0.53 |
| 教育 | 969,464.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 25,186.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 7.66 | 2,011,666,305.32 |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 5.94 | 2,269,592,598.43 |
| 2025-12-31 | 94.18 | 0.01 | 7.35 | 1,854,074,671.88 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.84 | 1,939,257,518.39 |
| 2025-06-30 | 94.29 | - | 5.91 | 895,914,938.54 |
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