华夏智胜新锐股票A(018728)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏智胜新锐股票A(018728)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,274,568.99	716,077.24	2,376,565.51	1,640,068.85
存出保证金	1,091,462.40	452,836.80	423,460.80	688,348.80
交易性金融资产	1,746,348,736.13	844,725,611.65	668,693,250.97	870,871,975.92
其中：股票投资	1,746,089,078.56	844,725,611.65	668,693,250.97	870,871,975.92
债券投资	259,657.57	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,451,374.92	5,345,731.47	1,516,279.54	467,037.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,889,210,913.47	903,505,820.99	719,017,515.43	927,498,593.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	32,587,755.49	6,484,175.49	6,940,872.60	2,249,059.27
应付管理人报酬	1,590,021.56	660,030.02	662,777.43	793,978.49
应付托管费	318,004.30	132,006.00	132,555.49	158,795.72
应付销售服务费	456,231.48	180,424.72	169,244.21	215,622.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,976.91	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,251.85	134,246.22	176,516.77	152,282.65
负债合计	35,136,241.59	7,590,882.45	8,081,966.50	3,569,738.19
所有者权益
实收基金	1,265,318,901.70	732,978,691.17	693,565,005.94	1,098,110,626.77
未分配利润	588,755,770.18	162,936,247.37	17,370,542.99	-174,181,771.35
所有者权益合计	1,854,074,671.88	895,914,938.54	710,935,548.93	923,928,855.42
负债及所有者权益总计	1,889,210,913.47	903,505,820.99	719,017,515.43	927,498,593.61

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