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景顺长城景颐裕利债券A(018736)
景顺长城景颐裕利债券A
(018736)
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累计净值：1.1176
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1176 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1179 | 0.08% |
| 2025-12-29 | 1.1170 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.1181 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.1173 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1170 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.1156 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1153 | 0.24% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 陈莹 WANG AO
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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4.1882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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11.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 910,300.00 | 26,799,232.00 | 1.46 |
| 601138 | 工业富联 | 70,800.00 | 4,673,508.00 | 0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 4,660,854.20 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 3,710,000.00 | 0.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 2,759,847.24 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,700.00 | 2,697,573.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 7,080.00 | 2,589,651.60 | 0.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,700.00 | 2,537,080.12 | 0.14 |
| 301150 | 中一科技 | 53,500.00 | 2,215,970.00 | 0.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,000.00 | 2,204,100.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,553,659.40 | 5.37 | 63.62 |
| 采矿业 | 35,262,901.20 | 1.92 | 22.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,771,304.58 | 0.48 | 5.66 |
| 金融业 | 6,383,095.00 | 0.35 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,785,990.00 | 0.15 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,062.00 | 0.10 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,396.00 | 0.03 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 395,934.00 | 0.02 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,088.00 | 0.02 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.62 | 99.57 | 0.23 | 1,833,570,257.19 |
| 2025-06-30 | 9.00 | 97.38 | 0.71 | 225,365,080.70 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 89.83 | 1.85 | 227,695,362.88 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 125.69 | 15.29 | 323,687,351.85 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 75.14 | 0.51 | 204,486,206.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | WANG AO | 427 | 7.94 |
| 2024-03-21 | - | 陈莹 | 652 | 10.54 |
| 2023-11-16 | - | 毛从容 | 778 | 11.76 |
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