景顺长城景颐裕利债券A(018736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,787,704.70 |
2,456,955.29 |
3,716,262.27 |
1,330,286.63 |
| 本期利润 |
18,858,466.57 |
2,766,509.34 |
3,733,414.79 |
1,294,341.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
1.64 |
4.95 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
1.87 |
4.92 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
88,589,975.93 |
6,329,423.14 |
12,526,162.44 |
286,276.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,285,130,876.70 |
110,275,784.77 |
283,762,296.48 |
13,713,778.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
7.11 |
5.14 |
2.54 |
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