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永赢匠心增利债券A(018746)
永赢匠心增利债券A
(018746)
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累计净值：1.1369
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1369 | -1.28% |
| 2026-09-24 | 1.1516 | -0.59% |
| 2026-09-23 | 1.1584 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1586 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1588 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.1572 | 0.45% |
| 2026-09-17 | 1.1520 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.1538 | 0.73% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.39亿元
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份额规模
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44.8331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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10.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 160,000.00 | 203,200,000.00 | 2.06 |
| 002384 | 东山精密 | 687,100.00 | 180,260,685.00 | 1.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,572.00 | 150,072,792.00 | 1.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 855,200.00 | 93,507,568.00 | 0.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,338,913.00 | 79,031,870.27 | 0.80 |
| 688766 | 普冉股份 | 97,026.00 | 74,380,131.60 | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,228.00 | 66,200,820.00 | 0.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 71,672.00 | 59,631,104.00 | 0.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 251,200.00 | 41,995,616.00 | 0.43 |
| 688257 | 新锐股份 | 398,256.00 | 40,582,286.40 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,783,989,978.98 | 18.12 | 97.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,717,743.41 | 0.30 | 1.62 |
| 采矿业 | 8,718,465.00 | 0.09 | 0.48 |
| 建筑业 | 5,988,500.00 | 0.06 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 4,562,512.50 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.62 | 87.04 | 1.57 | 9,843,541,011.89 |
| 2026-03-31 | 18.25 | 92.84 | 4.75 | 1,019,316,029.89 |
| 2025-12-31 | 10.88 | 86.38 | 1.28 | 569,875,452.80 |
| 2025-09-30 | 13.38 | 88.72 | 3.64 | 574,116,769.40 |
| 2025-06-30 | 11.65 | 116.52 | 6.37 | 338,816,137.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 朱梦天 | 239 | 3.51 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 1104 | 13.77 |
| 2025-03-11 | 2026-03-24 | 袁旭 | 378 | 3.81 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 5.22 |
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