永赢匠心增利债券A(018746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,940,125.78 |
2,232,279.20 |
9,786,799.54 |
6,224,747.16 |
| 本期利润 |
7,344,717.99 |
2,036,810.48 |
9,615,702.88 |
5,902,817.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.78 |
4.06 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
0.69 |
4.97 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
36,766,768.78 |
16,368,089.18 |
10,030,782.90 |
5,413,939.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
470,510,124.75 |
294,743,160.27 |
211,222,431.80 |
172,535,479.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.50 |
6.17 |
5.44 |
3.24 |
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