基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业均衡优选混合A(018754) |
净值：
1.4130
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.4130 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 3,045,000.00 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 2,454,000.00 | 5.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 4.86 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,966,000.00 | 4.75 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,922,000.00 | 4.65 |
| 300548 | 长芯博创 | 12,000.00 | 1,837,800.00 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 4.13 |
| 601336 | 新华保险 | 24,000.00 | 1,476,720.00 | 3.57 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,328,520.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,211,060.00 | 56.12 | 64.76 |
| 金融业 | 7,623,320.00 | 18.43 | 21.27 |
| 采矿业 | 3,507,750.00 | 8.48 | 9.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 981,000.00 | 2.37 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,800.00 | 1.26 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.66 | 8.04 | 5.58 | 41,361,242.42 |
| 2025-12-31 | 87.20 | 5.88 | 2.45 | 51,609,823.92 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.32 | 6.20 | 56,852,909.10 |
| 2025-06-30 | 81.96 | 5.23 | 3.31 | 57,659,229.70 |
| 2025-03-31 | 84.46 | - | 16.34 | 63,247,644.91 |
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