兴业均衡优选混合A(018754)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,440,861.40 |
1,222,367.96 |
7,947,955.89 |
-537,792.81 |
| 本期利润 |
10,235,885.44 |
3,080,071.75 |
8,939,959.71 |
3,119,519.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
7.11 |
8.43 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.35 |
6.05 |
7.48 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
9,173,650.01 |
3,683,371.57 |
2,310,186.96 |
-2,068,008.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.11 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,842,729.94 |
37,830,628.12 |
53,964,817.04 |
100,601,484.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.11 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.00 |
10.79 |
4.47 |
-1.31 |
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