首页 > 基金> 汇添富90天短债D(018769)
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汇添富90天短债D

(018769)
净值：
1.2004
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2064 2026-06-18
  • 净值走势
汇添富90天短债D(018769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.20040.00%
2026-06-171.20040.02%
2026-06-161.20020.01%
2026-06-151.20010.01%
2026-06-121.20000.00%
2026-06-111.2000-0.01%
2026-06-101.2001-0.01%
2026-06-091.2002-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 王清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.950.454,934,008,021.34
2025-12-31-112.490.205,113,584,194.86
2025-09-30-97.570.114,666,806,121.97
2025-06-30-121.270.294,830,574,466.68
2025-03-31-110.220.154,879,358,978.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王清2020.91
2023-09-15-丁巍10116.21
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