| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,116.08 | 1,861.79 | 520.96 | 16.91 |
| 本期利润 | 3,231.61 | 1,506.91 | 616.56 | 20.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.49 | 0.86 | 2.73 | 1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 0.86 | 2.88 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | 29,074.53 | 42,172.80 | 20,065.84 | 2,134.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 188,059.11 | 286,961.34 | 141,429.47 | 16,138.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.38 | 4.64 | 3.75 | 2.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
