基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) |
净值：
1.0989
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0989 | 2026-03-20 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 311,000.00 | 0.42 | 39.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,900.00 | 0.34 | 31.85 |
| 制造业 | 230,040.00 | 0.31 | 28.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.07 | 95.29 | 0.55 | 73,779,369.78 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 84.31 | 1.18 | 78,218,882.11 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 83.95 | 2.32 | 43,692,180.54 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 84.80 | 1.06 | 56,141,998.51 |
| 2024-12-31 | 16.16 | 104.23 | 0.59 | 89,685,621.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 137 | -1.61 |
| 2025-01-07 | 2025-11-07 | 李德清 | 304 | 4.48 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 8.41 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 6.53 |
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