首页 >
基金>
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)
|
|
|
累计净值：1.1175
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.1175 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.1161 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1162 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1173 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.1167 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1169 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.1154 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.1149 | -0.12% |
|
基金全称
|
信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
李可博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1950亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
-0.10%
|
|
最近三月
|
1.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.43%
|
|
最近两年
|
11.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,353.00 | 818,978.67 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,488.00 | 725,249.40 | 0.93 |
| 300413 | 芒果超媒 | 17,700.00 | 632,952.00 | 0.81 |
| 601699 | 潞安环能 | 44,000.00 | 626,560.00 | 0.80 |
| 000962 | 东方钽业 | 20,000.00 | 488,000.00 | 0.62 |
| 600782 | 新钢股份 | 98,400.00 | 411,312.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 361,888.00 | 0.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,400.00 | 310,816.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 829.00 | 247,862.71 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,000.00 | 239,490.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,698,963.07 | 3.45 | 58.82 |
| 采矿业 | 788,108.00 | 1.01 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758,452.00 | 0.97 | 16.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 0.22 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,690.00 | 0.15 | 2.59 |
| 金融业 | 48,180.00 | 0.06 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.86 | 84.31 | 1.18 | 78,218,882.11 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 83.95 | 2.32 | 43,692,180.54 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 84.80 | 1.06 | 56,141,998.51 |
| 2024-12-31 | 16.16 | 104.23 | 0.59 | 89,685,621.70 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 77.01 | 3.18 | 107,253,092.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 8 | 0.05 |
| 2025-01-07 | 2025-11-07 | 李德清 | 304 | 4.48 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 8.41 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 6.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
