信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
931,961.61 |
471,143.71 |
11,020,878.16 |
9,209,881.92 |
| 本期利润 |
743,965.78 |
414,777.45 |
8,659,227.68 |
7,043,386.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.27 |
8.06 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.27 |
7.45 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,909,282.70 |
2,214,868.71 |
3,077,207.40 |
2,410,047.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,774,858.86 |
25,898,483.09 |
41,619,832.84 |
58,661,263.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.69 |
9.35 |
7.98 |
4.28 |
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