首页 > 基金> 财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期

(018808)
净值：
1.0275
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0275 2026-09-28
  • 净值走势
财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02750.02%
2026-09-241.02730.00%
2026-09-231.02730.00%
2026-09-221.02730.00%
2026-09-211.02730.01%
2026-09-181.02720.00%
2026-09-171.02720.00%
2026-09-161.02720.00%
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基金情况

基金全称 财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 吴瑶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 2.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.541.9653,104,616.16
2026-03-31-102.741.1253,280,578.41
2025-12-31-107.252.1753,641,468.56
2025-09-30-93.863.7761,519,977.33
2025-06-30-83.975.2860,574,698.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-吴瑶4461.20
2024-03-122025-07-11张婉玉4861.53
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