| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 264,785.43 | 598,537.07 | 320,720.51 | 992,689.76 |
| 本期利润 | 285,163.63 | 589,763.26 | 316,431.11 | 994,484.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.54 | 1.06 | 0.57 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 1.07 | 0.57 | 0.92 |
| 期末可供分配利润 | 1,290,256.38 | 1,042,286.56 | 877,909.34 | 91,620.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 53,104,616.16 | 53,641,468.56 | 60,574,698.49 | 10,438,117.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.55 | 2.00 | 1.50 | 0.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
