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首页 > 基金> 长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)
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长信中证同业存单AAA指数7天持有

(018809)
净值：
1.0298
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0298 2025-11-10
  • 净值走势
长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02980.01%
2025-11-071.02970.00%
2025-11-061.02970.00%
2025-11-051.02970.01%
2025-11-041.02960.00%
2025-11-031.02960.00%
2025-10-311.02960.01%
2025-10-301.02950.01%
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基金情况

基金全称 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 俞玮晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-77.091.1380,372,732.53
2025-06-30-99.640.5126,130,232.18
2025-03-31-100.080.1629,742,871.67
2024-12-31-128.170.03150,251,901.38
2024-09-30-113.970.4611,358,810.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-14-俞玮晨1820.68
2023-12-21-陆莹6922.98
2023-12-132024-12-26杜国昊3792.03
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