长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
538,296.11 |
145,747.32 |
2,408,271.08 |
2,183,952.39 |
| 本期利润 |
465,799.37 |
40,130.33 |
2,102,363.28 |
1,831,647.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.10 |
2.09 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.35 |
1.96 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,748,417.50 |
631,142.85 |
3,122,882.79 |
340,307.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
88,679,610.58 |
26,130,232.18 |
150,251,901.38 |
32,382,098.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.20 |
2.48 |
2.12 |
1.06 |
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